Updated on 27 octubre, 2023

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Alcance Funcional

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El módulo de recaudos del CRM como solución de software permite ejecutar las siguientes funcionalidades una vez se ha parametrizado correctamente:

  1. Se sincroniza con el Siesa Uno Enterprise ERP o SBS para importar los Clientes y Sucursales que accederán al sistema de recaudo.

  2. Permitirá la creación y entrega de Credenciales de Acceso a los usuarios clientes del sistema.

  3. Permitirá a los usuarios del CRM consultar la siguiente información:

    a. Valor de Cartera Corriente

    b. Valor de Cartera Vencida

    c. Valor de Cartera Total

    d. Bloqueado en Cupo y Mora

    e. Cupo total

    f. Listado de facturas pendientes de pago. 

    g. Listado de abonos, pagos totales o anticipos hechos desde la plataforma

  4. Permitirá a los usuarios del SFA consultar en el módulo Recaudar la siguiente información:

    a. Indicadores básicos de cartera:

    i. Valor Cupo Total.

    ii. Valor Cupo Disponible.

    iii. Valor Cartera Total.

    iv. Valor Cartera Vencida.

    v. Número de Facturas Vencidas

    b. Listado de facturas pendientes de pago.

  5. El usuario administrador, podrá forzar el orden de pago de las facturas presentadas a los clientes de la siguiente forma:

    a. Pagar la totalidad de la factura más antigua antes de poder pagar otras facturas.

    b. Pagar o abonar desde las facturas más antiguas a las más recientes. 

    c. Pagar sin restricciones.

  6. Permitirá a los usuarios clientes realizar pagos completos o parciales sobre una o varias facturas que tengan saldo por diferentes medios de pago.

  7. Permitirá a los usuarios clientes realizar pagos completos a sus facturas con el beneficio de Pronto pago.

  8. Permitirá a los usuarios clientes realizar anticipos por diferentes medios de pago a la compañía y diferenciarlos contablemente de abonos a saldos de facturas.

  9. La solución se sincronizará con el Siesa Uno Enterprise ERP para causar los recibos de caja por concepto de abonos y anticipos una vez hayan sido aprobados los recaudos por la pasarela de pago.

  10. El Back Office de SIESA AGR le permite al administrador escoger las siguientes formas de causar el recibo de caja en el ERP Siesa Enterprise:

    a. Parametrizando manualmente las cuentas contables y otros conceptos que deben tener el recibo de caja en el ERP Siesa Enterprise.

    b. Leyendo las cuentas auxiliares de la factura a la cual se le abonará o pagará y leyendo el cobrador configurado en el tercero desde el ERP. 

    c. Leyendo las cuentas auxiliares y vendedores de la factura a la cual se le abonará o pagará.

Alcance Funcional de los módulos Recaudos y Facturación del SFA

  1. Los recaudos realizados en el aplicativo SFA se realizarán con el medio de pago Efectivo.

  2. Permitirá a los usuarios realizar pagos completos o parciales sobre una o varias facturas que tengan saldo.

  3. Permitirá a los usuarios realizar anticipos a la compañía y diferenciarlos contablemente de abonos a saldos de facturas.

  4. Permitirá a los usuarios clientes realizar pagos completos a sus facturas con el beneficio de Pronto pago.

  5. Permitirá a los usuarios del SFA consultar en el módulo Recaudos, el listado de abonos, pagos totales o anticipos hechos a la compañía representados en Recibos de Caja o recaudos.

  6. La solución de Recaudos se sincronizará con el Siesa Uno Enterprise ERP para causar los recibos de caja por concepto de abonos y anticipos.

  7. En la configuración de los Recaudos, el sistema le permite al administrador escoger las siguientes formas de causar el recibo de caja en el ERP Siesa Enterprise:

    a. Parametrizando manualmente las cuentas contables y otros conceptos que deben tener el recibo de caja en el ERP Siesa Enterprise.

    b. Leyendo las cuentas auxiliares de la factura a la cual se le abonará o pagará y leyendo el cobrador configurado en el tercero desde el ERP.

    c. Leyendo las cuentas auxiliares y vendedores de la factura a la cual se le abonará o pagará.

  8. La aplicación móvil permitirá crear facturas por medio del módulo Facturación.

  9. La solución de facturación se sincronizará con el Siesa Uno Enterprise ERP para causar las facturas creadas.

  10. La aplicación móvil permitirá configurar plantillas con las cuales se imprimirán los recibos de caja por medio de impresoras bluetooth.

  11. La aplicación móvil permitirá guardar como PDF los recaudos y facturas creadas.

  12. Permitirá a los usuarios del SFA consultar en el módulo Facturación el listado de las facturas creadas.

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