Preguntas Frecuentes

Para ver en el ERP si una factura tiene descuento por pronto pago existen dos maneras que varían dependiendo de cómo se configure el descuento por pronto pago.

1. Cuando el descuento por pronto pago se configura desde la condición de pago, cuando es el caso, se consultar el descuento por pronto pago.

   Ruta de acceso: Suit financiera / Cuentas x Cobrar / Consultas / Estados de Cuenta 

   Posteriormente se debe filtrar por tercero y sucursal y sobre los datos que muestra el sistema se debe dar click derecho y seleccionar la opción “Saldos por documentos”, entonces el sistema le mostrará el listado de las facturas pendientes de pago de ese tercero. En esta ventana modal se debe buscar una columna llamada “Valor Pronto Pago”, que es la que le mostrará el valor del descuento:

2. Cuando el pronto pago se configura por escala, cuando es este caso, entonces el descuento de pronto pago se debe consultar creando un recibo de caja.

   Ruta de acceso: Suit financiera / Cuentas x Cobrar / Recibos de Caja / Cliente

   Luego de esto, se debe crear un recibo de caja, configurando el centro de operación, caja, tercero, monedas, cobrador, valor del recaudo y medio de pago, como por ejemplo:

   

   Posteriormente se debe dirigir a la pestaña “Aplicación” y debe seleccionar una de las facturas que desea consultar, al seleccionarla verá cual es el valor del descuento por pronto pago:

   

Para realizar el cambio de los colores del Front Office del producto AGR, inicialmente se debe acceder al módulo Administrador de Parámetros y buscar la llave “agr_parameterization_conf”, luego se debe editar la llave y acceder a la pestaña de “Parámetros” y buscar los campos llamados “Color Principal” y “Color Secundario” y editar los colores:

Posteriormente debe guardar los cambios y dirigirse a la siguiente ruta: Menú / Administración / Administrador de parámetros / Configuración Inicial, posteriormente se le debe dar click en la opción llamada “Configuración Inicial”. Cuando esto se ejecuta, si el ambiente está alojado en un servidor Windows, aparecerá la siguiente página:

Pero si el servidor es Linux, aparecerá la siguiente página:

En ambos casos, una vez aparecen esas páginas, se debe regresar retroceder a la página anterior, desde el botón volver (Flecha que apunta a la izquierda) del navegador.

Para ver el auxiliar contable de una factura de un cliente en el ERP.

1. Se realizando la consulta de las facturas pendientes de pago por medio del estado de cuenta de un tercero, para ello se debe seguir la siguiente ruta: Suite Financiero / Cuentas x Cobrar / Consultas / Estados de cuenta:https://sdconocimiento.siesaecommerce.com/wp-content/uploads/2023/07/3.1-1024×435.png

   Aquí se debe hacer la consulta sin filtra o utilizando los filtros ya sea sobre tercero, sucursal, centro de operación, auxiliar y/o unidad de negocio, cuando se hace la consulta se debe dar click derecho sobre la información que arroja la consulta y debe seleccionar la opción “Saldos por documentos”, entonces el sistema le mostrará el listado de las facturas pendientes de pago de ese tercero. En esta ventana modal se debe buscar una columna llamada “Auxiliar”, que es la que le mostrará la cuenta auxiliar:

   

2. Por medio de la auditoria de documentos.
   Ruta de acceso: Suite Financiera / Contabilidad / Consultas / Auditoria de Documentos:

   Luego debe filtrar ya sea por centro de operación, familia, tipos de documentos, tercero, usuario, origen, fechas y estado de los documentos, se recomienda filtra por tercero y buscar la factura que deseamos consultar. Cuando ya hemos encontrado la factura, debe darle click derecho y seleccionar la opción “Detalle Documento”.

   Posteriormente el sistema abrirá la siguiente ventana modal, la cual le mostrará el detalle de movimiento de esa factura, sin embargo, en los “Débitos PGCA” se podrá ver la cuenta por cobrar de clientes:

   

Para el correcto funcionamiento de producto AGR al momento de enviar recibos de caja se deben tener activos los periodos y fechas en el ERP. En caso de que los periodos y fechas estén inactivos, entonces hay que crearlos y activarlos, para ello debe dirigirse a la Suit Financiera del ERP y seguir la siguiente ruta: Contabilidad / Procesos periódicos / Periodos / Creación:

Aquí se debe crear y guardar un periodo con su respectivo periodo, fecha de inicio, fecha fin (normalmente estos campos ya vienen creados por defecto) y descripción:

Posterior a esto, el periodo debe ser activo por medio de la siguiente ruta: Suite Financiero / Contabilidad / Procesos periódicos / Periodos / Activación:

Aquí debemos seleccionar el año, periodo, se debe seleccionar la opción de activar fechas y proceder con la activación:

Por último, se deben activar las fechas para los diferentes módulos del ERP, para ello se debe seguir la siguiente ruta: Suite Financiero / Contabilidad / Procesos periódicos / Fechas/ Activación: 

En esta parte, se debe seleccionar las fechas en las que estarán activas en cada módulo del ERP las fechas y por último aplicar los cambios: