Updated on 19 julio, 2023

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  1. Se sincroniza con el Siesa Uno Enterprise ERP o SBS para importar los Clientes y Sucursales que accederán al sistema de recaudo.

  2. Permitirá la creación y entrega de Credenciales de Acceso a los usuarios clientes del sistema.

  3. Permitirá a los usuarios clientes consultar en el Front Office del AGR la siguiente información:

    a. Indicadores básicos de cartera:

    i. Valor Cupo Total.

    ii. Valor Cupo Disponible.

    iii. Valor Cartera Total.

    iv. Valor Cartera Corriente.

    v. Valor Cartera Vencida.

    vi. Valor Remisiones.

    vii. Valor Pedidos.

    viii. Valor Pos.

    ix. Valor Últimos Abonos 30 Días.

    b. Listado de facturas pendientes de pago.

    c. Listado de abonos, pagos totales o anticipos hechos a la compañía representados en Recibos de Caja.

    d. Listado de Usuarios asociados al cliente (Sólo para usuarios máster)

    e. Informe consolidado de cartera a nivel de tercero (Sólo para usuarios máster)

  4. El Sistema AGR contará con una pasarela de pagos para el recaudo de dinero en línea.

  5. El usuario administrador del Sistema AGR,  podrá forzar el orden de pago de las facturas presentadas a los clientes de la siguiente forma:

    a. Pagar la totalidad de la factura más antigua antes de poder pagar otras facturas.

    b. Pagar o abonar desde las facturas más antiguas a las más recientes. 

    c. Pagar sin restricciones.

  6. Permitirá a los usuarios clientes realizar pagos completos o parciales sobre una o varias facturas que tengan saldo.

  7. Permitirá a los usuarios clientes realizar anticipos a la compañía y diferenciarlos contablemente de abonos a saldos de facturas.

  8. Permitirá a los usuarios clientes realizar pagos completos a sus facturas con el beneficio de Pronto pago.

  9. Bloquea por seguridad el abono o pago de las facturas que se encuentran en proceso dentro de la pasarela para evitar la duplicidad de pagos por parte del cliente.

  10. La solución AGR se sincronizará con el Siesa Uno Enterprise ERP para causar los recibos de caja por concepto de abonos y anticipos una vez hayan sido aprobados los recaudos por la pasarela de pago.

  11. El Back Office de SIESA AGR le permite al administrador escoger las siguientes formas de causar el recibo de caja en el ERP Siesa Enterprise:

    a. Parametrizando manualmente las cuentas contables y otros conceptos que deben tener el recibo de caja en el ERP Siesa Enterprise.

    b. Leyendo las cuentas auxiliares de la factura a la cual se le abonará o pagará y leyendo el cobrador configurado en el tercero desde el ERP. 

    c. Leyendo las cuentas auxiliares y vendedores de la factura a la cual se le abonará o pagará.

  12. La solución permite al administrador gestionar a través del módulo CMS los contenidos de las siguientes páginas que se publican en el Front Office y que se pueden acceder desde los enlaces ubicados en el pie de página:

    a. Quienes Somos (Edición Completa)

    b. Política de Tratamiento de Datos (Edición Completa)

    c. Terminos y Condiciones (Edición Completa)

    d. Contactenos (Edición Parcial)

    e. Página Fuera de Servicio  (Edición Parcial - No se accede por enlace)

  13. La compañía podrá publicar documentos (cualquier tipo de archivo) en las páginas mencionadas en el punto anterior, que podrán ser descargados por los usuarios de los clientes.

  14. La solución permite al administrador publicar en el Front Office de la plataforma fragmentos de texto (HTML) para insertarlos en la parte alta de todas las páginas, esto con el fin de publicar indicaciones, novedades o políticas.

  15. SIESA AGR permite que un usuario tenga asociadas varias sucursales de una compañía para consultar y transaccionar en el Front Office, sin embargo solo podrá operar una a la vez. De la misma forma, el sistema tiene la capacidad de asociar varias compañías a una misma instancia del Sistema AGR, lo que lo convierte en un sistema multicompañía.  IMPORTANTE: Esta ventaja sirve para grupos empresariales, donde el AGR es publicado en internet bajo un solo dominio web.

  16. La solución de recaudos SIESA AGR, cuenta con el apoyo de los módulos base del Core App, como por ejemplo: Planificador, Flujos de Trabajo, Plantillas de Correo y Mensajes SMS y Push, los cuales son totalmente administrables, para generar notificaciones a cualquier usuario para los principales eventos del sistema según se muestra a continuación:

Evento Tipo
1. Notificación de Creación de Usuarios AGR Front Office

De frecuencia eventual.

Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos para notificar a las personas que se les ha creado una cuenta de acceso al Front Office del AGR, asociada a una o varias sucursales.

Se le notifica al los usuarios del Cliente.
2. Notificación de Pago(s) o Abono(s) Exitoso(s) a Factura(s)

De frecuencia regular.

Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos para notificar que un pago se ha realizado de manera exitosa en la pasarela de pago.

Se le notifica al los Usuarios del Cliente, Usuarios Administrativos
3. Notificación de Pago Exitoso de Anticipo

De frecuencia regular.

Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos para notificar que un anticipo se ha realizado de manera exitosa en la pasarela de pago.

Se le notifica a los Usuarios del Cliente, Usuarios Administrativos.
4. Error de Sincronización de Recibos de Caja

De frecuencia eventual.

Mensaje de Correo Electrónico  vía Flujos de Trabajos para notificar que hay problemas con la sincronización de recibos de caja al ERP.

IMPORTANTE: Posibles causas en las que se presentan errores o bloqueos en las sincronizaciones del Recibo de Caja con el ERP: 

  • Procesando el Pago en la pasarela de pago
  • Error en la parametrización del módulo agr_portfolio_circularization_conf
  • Error en la conexión Web Services
    • En la Autenticación
    • En la Operación
  • Error de parametrización o configuración  del módulo Planificador

Se le notifica a los usuarios del cliente, usuarios administrativos.
5. Notificación de Cartera en Mora

De frecuencia eventual.

Mensaje de Correo Electrónico vía Tarea Programada y Flujos de Trabajos, para notificar al cliente que una o varias facturas se han vencido y se encuentran en mora.  Se recomienda hacer esta notificación semanal.

Se le notifica usuarios del Cliente.
6. Notificación de Cartera por Vencer

De frecuencia eventual.

Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos, para notificar al cliente que una o varias facturas están próximas a vencer. Se recomienda hacer esta notificación semana.

Se le notifica usuarios del Cliente.
7. Notificación de Pronto pago por vencer

De frecuencia eventual.

Mensaje de Correo Electrónico vía Flujos de Trabajos, para notificar al cliente que una o varias facturas van a perder el descuento otorgado por Pronto Pago.

Se le notifica usuarios del Cliente.
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