Parametrización de recibos de caja

Cuando al momento de enviar un recibo de caja al ERP y este muestra el siguiente mensaje de error:

se debe revisar los siguientes escenarios:

• Se debe validar si el ID de la Caja en la que se creará el recibo de caja en el ERP está parametrizado en el campo “ID caja” que está ubicado en el módulo Administrador Parámetros / Agr_portfolio_circularization_conf / Editar / Parámetros:

IMPORTANTE: Para que el sistema lea la caja, se debe parametrizar solamente el ID, no la descripción.

• Otra de los escenarios en los que este error puede darse, es cuando la caja parametrizada en el campo “ID Caja (Envio UNOEE)” no está asociada al centro de operación con el que se está creando el RC en el ERP.
  

  Para darle solución a este escenario, es necesario buscar cuales son las cajas asociadas en el ERP al centro de operación con el que trabajaremos.

  Para ver con que centro de operación se crearán los recibos de caja, se debe dirigir al módulo Administración / Administrador de parámetros / Consultar / agr_parameterization_con / parámetros y buscar el campo “Centro de Operación del recaudo”, pues el CO seleccionado, será con el que se cree el RC:

Para ver las cajas asociadas al centro de operación, se podría hacerlo creando directamente un RC en el ERP, configurando el CO y seleccionado la caja:

Una vez tenemos identificadas las cajas, entonces debemos cambiar la configuración de la caja en la llave agr_portfolio_circularization_conf- del módulo Administrador de parámetros.

Este error sucede cuando en la parametrización del recibo de caja, no se le indica al conector en que estado debe pasar el recibo de caja, es decir, aprobado. Cuando esto sucede, el sistema mostrará este error de la siguiente manera:

Para solucionar dicho error, es necesario dirigirse al módulo Administrador Parámetros / Agr_portfolio_circularization_conf / Editar / Parámetros, buscar el campo “Estado del documento (1=Aprobado)” y parametrizar el número “1” para que el recibo de caja se sincronice en el ERP como aprobado.

Cuando no se parametrizan el tipo de moneda del recaudo y la moneda con la que se aplicará el recaudo, el sistema muestra el siguiente mensaje de error:

Para solucionar dicho error, es necesario dirigirse al módulo Administrador Parámetros / Agr_portfolio_circularization_conf / Editar / Parámetros, buscar los campo “Moneda de Recaudo” y “Moneda de Aplicación”, posteriormente parametrizar en cada campo el tipo de moneda correspondiente, por ejemplo:

Cuando no se parametrizan los flujos de efectivo para recaudo y anticipos, el sistema no podrá sincronizar el recibo de caja, ya que este parámetro es obligatorio para la creación del mismo. Cuando esto sucede, sin importar cual de los flujos de efectivo (recaudo y anticipo) no estén parametrizados, el sistema le muestra al usuario administrador el siguiente mensaje:

Para solucionar dicho error, es necesario dirigirse al módulo Administrador Parámetros / Agr_portfolio_circularization_conf / Editar / Parámetros, dentro de este se debe buscar cuál parámetro está vacío, si “Concepto de Flujo de Efectivo para Recaudos” ó “Concepto de Flujo de Efectivo para Anticipos” o los dos, posteriormente parametrizar en cada campo el flujo de efectivo correspondiente y guardar los cambios.

El error de movimiento contable “El auxiliar no existe” corresponde a un error de parametrización, esto sucede cuando el usuario administrador no parametriza el auxiliar contable para anticipos.

Para solucionar dicho error, es necesario dirigirse al módulo Administrador Parámetros / Agr_portfolio_circularization_conf / Editar / Parámetros, dentro de este se debe buscar el campo “Aux. Contable para Anticipos”, posteriormente parametrizar con la información correspondiente y guardar los cambios.

Este error de ingreso de caja sucede cuando el medio de pago seleccionado en la configuración del recibo de caja tiene en el ERP el tipo de medio de pago configurado como consignación:

Entonces el sistema muestra el siguiente error:

Para solucionar dicho error, es necesario solicitar a MLB o Soporte interno una actualización del ambiente AGR, tanto Back Office como Front Office.

Cuando el sistema arroja el error “Se debe configurar el ID cobrador” se puede dar por dos motivos, el primero es cuando en la configuración del recibo de caja se parametriza el campo “ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)” con la opción “Ninguno”, sin embargo, la parametrización no se hizo completa.

Para solucionar dicho error, en la configuración del recibo de caja se debe parametrizar el campo “ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)” con la opción “Ninguno” y en el campo “ID Cobrador (Quien ejecuta todos los cobros)” se debe poner el ID del cobrador con el que se crearán los recibos de caja en el ERP.

El segundo motivo por el cual se da esté error, es porque en la configuración del recibo de caja se parametriza el campo “ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)” con la opción “ID según tercero” o “ID según cobrador” pero en el ERP, al tercero cliente que se le hace el pago no tiene un cobrador configurado o el vendedor no figura como cobrador.

El error de “ el campo F357_ID_COBRADOR se encuentra vacío, este campo es obligatorio”, puede ocurrir por diferentes factores:

1. Se configuró en el campo “ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)” con la opción “ID cobrador según tercero” y en el ERP, el tercero que está haciendo el pago no tiene cobrador configurado.
2. Se configuró  “ID Cobrador automático (Quien ejecuta el cobro)” con la opción “ID vendedor según factura” y en el ERP ya no existe el vendedor de la factura que se está abonando o pagando totalmente.